صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۷۰۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۲,۷۵۳,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲۷,۲۴۶,۲۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۴۴۷,۹۹۵,۱۴۸,۷۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۸:۱۴:۰۸
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱۰,۷۹۰ ۱۰,۷۴۱ ۱۰,۷۴۱ ۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۳,۰۹۶,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۷۲,۷۵۳,۷۷۶ ۱۰,۴۴۷,۹۹۵,۱۴۸,۷۶۷
    ۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۱۰,۷۶۵ ۱۰,۷۱۶ ۱۰,۷۱۶ ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۱,۵۹۶,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۶۱,۲۵۳,۷۷۶ ۱۰,۳۰۰,۸۶۵,۱۲۰,۷۴۶
    ۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۰,۴۹۲ ۱۰,۴۴۵ ۱۰,۴۴۵ ۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۱,۰۵۶,۵۹۶,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۵۶,۲۵۳,۷۷۶ ۹,۹۸۸,۵۲۵,۹۶۳,۳۱۷
    ۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۱۰,۵۹۸ ۱۰,۵۵۱ ۱۰,۵۵۱ ۰ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۳۶۰,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۴۸,۰۱۷,۷۷۶ ۱۰,۰۰۲,۰۹۳,۸۷۴,۶۵۴
    ۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۱۰,۸۰۷ ۱۰,۷۵۷ ۱۰,۷۵۷ ۰ ۰ ۱,۰۳۳,۵۶۰,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۳۳,۲۱۷,۷۷۶ ۱۰,۰۳۸,۹۷۵,۳۱۸,۱۸۹
    ۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۱۰,۸۰۷ ۱۰,۷۵۸ ۱۰,۷۵۸ ۰ ۰ ۱,۰۳۳,۵۶۰,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۳۳,۲۱۷,۷۷۶ ۱۰,۰۳۹,۳۵۱,۷۲۶,۴۰۶
    ۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۱۰,۸۰۸ ۱۰,۷۵۸ ۱۰,۷۵۸ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۵۶۰,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۳۳,۲۱۷,۷۷۶ ۱۰,۰۳۹,۷۲۸,۱۳۵,۲۴۴
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۰,۸۰۶ ۱۰,۷۵۸ ۱۰,۷۵۸ ۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۵۶۰,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۲۳,۲۱۷,۷۷۶ ۹,۹۳۱,۹۳۸,۰۶۱,۶۶۱
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۱۰,۶۲۲ ۱۰,۵۷۴ ۱۰,۵۷۴ ۰ ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۳,۵۶۰,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۹۰۳,۲۱۷,۷۷۶ ۹,۵۵۱,۰۲۸,۰۴۶,۰۴۷
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۱۰,۴۸۷ ۱۰,۴۴۰ ۱۰,۴۴۰ ۰ ۴۰,۶۹۰,۶۶۴ ۹۶۲,۳۶۰,۱۷۳ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۸۶۲,۰۱۷,۷۷۶ ۸,۹۹۹,۲۴۲,۱۸۳,۳۷۳
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ۱۰,۶۰۳ ۱۰,۵۵۴ ۱۰,۵۵۴ ۰ ۵۱,۱۸۰,۶۲۲ ۹۲۱,۶۶۹,۵۰۹ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۸۲۱,۳۲۷,۱۱۲ ۸,۶۶۸,۶۰۷,۷۸۷,۴۳۷
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ ۱۰,۷۴۸ ۱۰,۶۹۹ ۱۰,۶۹۹ ۰ ۰ ۸۷۰,۴۸۸,۸۸۷ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۷۷۰,۱۴۶,۴۹۰ ۸,۲۴۰,۱۷۸,۱۳۸,۸۱۱
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ ۱۰,۷۴۹ ۱۰,۷۰۰ ۱۰,۷۰۰ ۰ ۰ ۸۷۰,۴۸۸,۸۸۷ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۷۷۰,۱۴۶,۴۹۰ ۸,۲۴۰,۳۹۵,۲۷۲,۱۶۷
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۰,۷۴۹ ۱۰,۷۰۰ ۱۰,۷۰۰ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۴۸۸,۸۸۷ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۷۷۰,۱۴۶,۴۹۰ ۸,۲۴۰,۶۱۲,۲۶۲,۸۵۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۰,۶۷۲ ۱۰,۶۲۳ ۱۰,۶۲۳ ۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۷,۴۸۸,۸۸۷ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۷۶۷,۱۴۶,۴۹۰ ۸,۱۴۹,۴۵۷,۲۱۴,۳۷۶
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۰,۷۰۸ ۱۰,۶۵۹ ۱۰,۶۵۹ ۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۲,۹۸۸,۸۸۷ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۷۶۲,۶۴۶,۴۹۰ ۸,۱۲۹,۱۶۰,۳۴۳,۵۲۷
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۰,۶۷۵ ۱۰,۶۲۹ ۱۰,۶۲۹ ۰ ۶۴,۱۵۰,۰۰۰ ۸۴۲,۹۸۸,۸۸۷ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۷۴۲,۶۴۶,۴۹۰ ۷,۸۹۳,۷۴۵,۱۶۰,۴۵۶
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۰,۳۶۱ ۱۰,۳۱۴ ۱۰,۳۱۴ ۰ ۳۴۲,۳۶۷ ۷۷۸,۸۳۸,۸۸۷ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۶۷۸,۴۹۶,۴۹۰ ۶,۹۹۸,۰۱۳,۳۹۰,۷۰۴
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۱۰,۵۰۸ ۱۰,۴۶۲ ۱۰,۴۶۲ ۰ ۰ ۷۷۸,۴۹۶,۵۲۰ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۶۷۸,۱۵۴,۱۲۳ ۷,۰۹۴,۷۸۸,۲۹۴,۵۲۴
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۱۰,۵۰۸ ۱۰,۴۶۲ ۱۰,۴۶۲ ۰ ۰ ۷۷۸,۴۹۶,۵۲۰ ۰ ۱۰۰,۳۴۲,۳۹۷ ۶۷۸,۱۵۴,۱۲۳ ۷,۰۹۵,۰۴۰,۹۶۹,۴۰۳
    مشاهده همه