لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/08 | 9,703 | 9,657 | 9,657 | 0 | 0 | 461,500,000 | 0 | 73,042,397 | 388,457,603 | 3,751,521,177,519 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/07 | 10,062 | 10,014 | 10,014 | 0 | 2,000,000 | 461,500,000 | 2,500,000 | 73,042,397 | 388,457,603 | 3,890,184,470,614 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/06 | 9,826 | 9,780 | 9,780 | 0 | 0 | 459,500,000 | 1,800,000 | 70,542,397 | 388,957,603 | 3,804,074,356,121 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/05 | 9,761 | 9,715 | 9,715 | 0 | 0 | 459,500,000 | 0 | 68,742,397 | 390,757,603 | 3,796,345,738,314 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/04 | 9,761 | 9,715 | 9,715 | 0 | 0 | 459,500,000 | 0 | 68,742,397 | 390,757,603 | 3,796,393,219,401 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/03 | 9,761 | 9,716 | 9,716 | 0 | 0 | 459,500,000 | 3,400,000 | 68,742,397 | 390,757,603 | 3,796,441,019,265 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/02 | 9,606 | 9,562 | 9,562 | 0 | 0 | 459,500,000 | 0 | 65,342,397 | 394,157,603 | 3,768,742,135,430 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/02/01 | 10,030 | 9,983 | 9,983 | 0 | 5,000,000 | 459,500,000 | 0 | 65,342,397 | 394,157,603 | 3,934,975,250,161 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/31 | 9,553 | 9,508 | 9,508 | 0 | 0 | 454,500,000 | 8,011,000 | 65,342,397 | 389,157,603 | 3,699,992,302,302 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/30 | 9,850 | 9,804 | 9,804 | 0 | 0 | 454,500,000 | 225,761 | 57,331,397 | 397,168,603 | 3,894,035,589,306 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/29 | 10,337 | 10,289 | 10,289 | 0 | 0 | 454,500,000 | 0 | 57,105,636 | 397,394,364 | 4,088,671,030,603 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/28 | 10,337 | 10,289 | 10,289 | 0 | 0 | 454,500,000 | 0 | 57,105,636 | 397,394,364 | 4,088,745,185,171 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/27 | 10,348 | 10,300 | 10,300 | 0 | 100,000 | 454,500,000 | 0 | 57,105,636 | 397,394,364 | 4,093,241,295,559 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/26 | 10,274 | 10,227 | 10,227 | 0 | 7,500,000 | 454,400,000 | 4,650,000 | 57,105,636 | 397,294,364 | 4,062,932,385,299 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/25 | 10,178 | 10,130 | 10,130 | 0 | 0 | 446,900,000 | 7,400,000 | 52,455,636 | 394,444,364 | 3,995,796,840,056 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/24 | 10,688 | 10,637 | 10,637 | 0 | 0 | 446,900,000 | 500,000 | 45,055,636 | 401,844,364 | 4,274,437,029,910 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/23 | 11,127 | 11,073 | 11,073 | 0 | 0 | 446,900,000 | 6,500,000 | 44,555,636 | 402,344,364 | 4,455,355,624,062 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/22 | 11,726 | 11,670 | 11,670 | 0 | 0 | 446,900,000 | 0 | 38,055,636 | 408,844,364 | 4,771,186,832,586 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/21 | 11,726 | 11,670 | 11,670 | 0 | 0 | 446,900,000 | 0 | 38,055,636 | 408,844,364 | 4,771,372,654,271 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار | 1404/01/20 | 11,364 | 11,311 | 11,311 | 0 | 0 | 446,900,000 | 8,800,000 | 38,055,636 | 408,844,364 | 4,624,244,312,571 |