لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/05/07	10,790	10,741	10,741	0	11,500,000	1,073,096,173	0	100,342,397	972,753,776	10,447,995,148,767
2	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/05/06	10,765	10,716	10,716	0	5,000,000	1,061,596,173	0	100,342,397	961,253,776	10,300,865,120,746
3	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/05/05	10,492	10,445	10,445	0	8,236,000	1,056,596,173	0	100,342,397	956,253,776	9,988,525,963,317
4	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/05/04	10,598	10,551	10,551	0	14,800,000	1,048,360,173	0	100,342,397	948,017,776	10,002,093,874,654
5	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/05/03	10,807	10,757	10,757	0	0	1,033,560,173	0	100,342,397	933,217,776	10,038,975,318,189
6	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/05/02	10,807	10,758	10,758	0	0	1,033,560,173	0	100,342,397	933,217,776	10,039,351,726,406
7	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/05/01	10,808	10,758	10,758	0	10,000,000	1,033,560,173	0	100,342,397	933,217,776	10,039,728,135,244
8	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/31	10,806	10,758	10,758	0	20,000,000	1,023,560,173	0	100,342,397	923,217,776	9,931,938,061,661
9	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/30	10,622	10,574	10,574	0	41,200,000	1,003,560,173	0	100,342,397	903,217,776	9,551,028,046,047
10	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/29	10,487	10,440	10,440	0	40,690,664	962,360,173	0	100,342,397	862,017,776	8,999,242,183,373
11	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/28	10,603	10,554	10,554	0	51,180,622	921,669,509	0	100,342,397	821,327,112	8,668,607,787,437
12	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/27	10,748	10,699	10,699	0	0	870,488,887	0	100,342,397	770,146,490	8,240,178,138,811
13	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/26	10,749	10,700	10,700	0	0	870,488,887	0	100,342,397	770,146,490	8,240,395,272,167
14	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/25	10,749	10,700	10,700	0	3,000,000	870,488,887	0	100,342,397	770,146,490	8,240,612,262,856
15	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/24	10,672	10,623	10,623	0	4,500,000	867,488,887	0	100,342,397	767,146,490	8,149,457,214,376
16	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/23	10,708	10,659	10,659	0	20,000,000	862,988,887	0	100,342,397	762,646,490	8,129,160,343,527
17	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/22	10,675	10,629	10,629	0	64,150,000	842,988,887	0	100,342,397	742,646,490	7,893,745,160,456
18	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/21	10,361	10,314	10,314	0	342,367	778,838,887	0	100,342,397	678,496,490	6,998,013,390,704
19	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/20	10,508	10,462	10,462	0	0	778,496,520	0	100,342,397	678,154,123	7,094,788,294,524
20	صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار	1404/04/19	10,508	10,462	10,462	0	0	778,496,520	0	100,342,397	678,154,123	7,095,040,969,403
«12 3 4 5 6 7 8 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۷۰۳