صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳,۶۷۷,۵۲۱ | ۹۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۷ | ۲.۱۳ % | ۶,۷۶۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۳,۸۱۶,۰۹۱ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۸۱ | ۲.۱۹ % | ۶,۷۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۳,۷۲۴,۵۹۲ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۰۷ | ۲.۶۸ % | ۶,۸۹۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۳,۶۹۹,۲۶۷ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۱۲ | ۳.۵۷ % | ۶,۸۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۳,۶۹۹,۲۶۷ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۱۲ | ۳.۵۷ % | ۶,۷۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۳,۶۹۹,۲۶۷ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۱۲ | ۳.۵۷ % | ۶,۶۴۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳,۶۳۸,۵۹۳ | ۹۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۳۶ | ۲.۲۴ % | ۵۸,۸۱۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳,۸۰۴,۷۰۰ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۵۷ | ۰.۹۴ % | ۵۹,۱۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳,۶۶۹,۵۶۴ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۱۷ | ۲.۹۸ % | ۶,۸۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳,۷۸۷,۲۷۷ | ۹۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۲۶ | ۲.۹۵ % | ۶,۸۱۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |