صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۸,۵۶۹ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴,۵۴۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۹,۷۲۰ | ۹۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲ | ۰.۰۱ % | ۱۶۷,۴۱۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹,۶۷۰,۲۹۱ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۲۸ | ۱.۶۲ % | ۹۰,۶۱۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹,۷۷۰,۰۹۳ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۰۲ % | ۹۱,۴۰۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹,۹۶۳,۷۱۰ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۴۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰,۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹,۹۶۳,۷۱۰ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۴۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹,۹۶۳,۷۱۰ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۴۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰,۲۵۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۲۶۵,۸۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹,۲۱۰,۱۴۱ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۲۹ | ۰.۶۸ % | ۹,۵۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸,۶۵۵,۹۰۲ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۹,۲۵۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |