ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۶) |
۱۳۴.۰۹ |
(۹۹.۰۳) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۵۹ |
(۱.۵۱) |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۹) |
(۸۳.۴۲) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۹۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۷۴ |
۰.۱۸ |
۵۴,۱۸۳.۱۹ |
۹۰.۱۳ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۴۱۱.۵ |
۵۵۸.۷۳ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۱) |
۶۹۰.۳۲ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۹۵.۹۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱ |
(۷۰.۹۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۷۹.۷۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۰۵ |
۱.۱۲ |
۵,۸۷۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۱) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۴۵) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|