صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۷۰۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۰.۲۳ (۱.۲۶) ۱۳۴.۰۹ (۹۹.۰۳)
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۲.۵۹ (۱.۵۱) ۱,۱۵۰,۰۰۰ (۹۹.۶۱)
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ (۱) (۰.۴۹) (۹۷.۴۹) (۸۳.۴۲)
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ (۱.۹۲) (۰.۴۲) (۹۹.۹۱) (۷۸.۲۲)
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۴) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۰ (۰.۲۴) ۰ (۵۸.۹۳)
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱.۷۴ ۰.۱۸ ۵۴,۱۸۳.۱۹ ۹۰.۱۳
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۱.۲۸ ۰.۵۲ ۱۰,۴۱۱.۵ ۵۵۸.۷۳
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ (۱.۰۸) ۰.۸۱ (۹۸.۱) ۱,۸۱۷.۶۸
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ (۱.۳۶) ۰.۵۷ (۹۹.۳۱) ۶۹۰.۳۲
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۵) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۰.۷۲ ۰.۸۸ ۱,۲۹۵.۹۱ ۲,۳۱۴.۴
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ (۰.۳۴) ۱ (۷۰.۹۱) ۳,۶۲۶.۱
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۰.۲۸ ۰.۹۸ ۱۷۹.۷۶ ۳,۴۲۴.۱۴
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۳.۰۵ ۱.۱۲ ۵,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۷۷۳.۰۴
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ (۱.۴۱) ۱.۵۲ (۹۹.۴۵) ۲۴,۵۷۹.۰۱
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰