| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۵۷) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۳۹ |
(۱.۱) |
۵۵۹,۷۷۰.۱۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۴۸ |
۱,۰۴۰.۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۱۳ |
۳۳,۹۹۱.۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵ |
۱.۹۳ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۳.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۷۱) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۱.۱۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۹۳) |
۳,۱۴۰.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۷) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|