ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۷۰۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۷۴۹,۶۹۷	۸۵.۶۸	۱,۹۴۹,۸۴۲	۷۲.۲۵	۴,۳۷۸,۸۶۶	۹۷.۸	۳,۶۷۷,۵۲۱	۹۷.۶۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۴۷,۶۴۵	۱۲.۵۱	۷۰۷,۶۱۱	۲۶.۲۲	۴۸,۰۸۵	۱.۰۷	۸۰,۳۱۷	۲.۱۳
سایر دارایی‌ها	۷۹,۰۷۰	۱.۸۱	۴۱,۱۱۶	۱.۵۲	۵۰,۲۷۸	۱.۱۲	۶,۷۶۶	۰.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد